Приложение № 1
к предложению о размере
цен (тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

 

Раздел 1. Информация об организации

Полное наименование

ОАО «Городские электрические сети»

Сокращенное наименование

ОАО «ГЭС»

Место нахождения

КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14

Фактический адрес

КБР, г. Прохладный, ул. Гагарина, 14

ИНН

0716008628

КПП

071601001

Ф.И.О. руководителя

Литвинов Роман Анатольевич

Адрес электронной почты

pges@inbox.ru

Контактный телефон

8(86631)45410

Факс

8(86631)45410

 

Приложение № 2
к предложению о размере
цен (тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

 

Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий,
а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

№
п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Фактические показатели
за год, предшествующий базовому периоду

Показатели, утвержденные
на базовый период 1

Предложения
на расчетный период регулирования

1.

Показатели эффективности деятельности организации

 

 

 

 

1.1.

Выручка

тыс. рублей

159985

172453

175057

1.2.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. рублей

22583

9624,01

13615,7

1.3.

EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)

тыс. рублей

27636

17341,36

19212,1

1.4.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. рублей

18067

8419,76

10892,6

2.

Показатели рентабельности организации

 

2.1.

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж
в каждом рубле выручки).
Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более

процент

14,1

5,6

7,8

3.

Показатели регулируемых
видов деятельности организации

 

3.1.

Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами2

МВт

 

3.2.

Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности2

МВт·ч

 

3.3.

Заявленная мощность3

МВт

12,41

14,26

13,93


3.4.


Объем полезного отпуска электроэнергии - всего3


тыс. кВт·ч

77988,2

79794

78017

3.5.

Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей3

тыс. кВт·ч

32467,1

31690

32470

3.6.

Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3

процент

14,24
Приказ Минэнерго России от 13.09.2012г. №431

14,20
Приказ Минэнерго России от 26.09.2013г. №655

14,16
Приказ Минэнерго России от 31.07.2014г. №486

3.7.

Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3

Программа разработана на 2012-2017 г.г. и согласована с ГКТ КБР

Программа разработана на 2012-2017 г.г. и согласована с ГКТ КБР

Программа разработана на 2012-2017 г.г. и согласована с ГКТ КБР

3.8.

Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии4

МВт·ч

 

4.

Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего

82962,3

90483

94645

4.1.

Расходы, связанные
с производством
и реализацией2, 4; подконтрольные расходы3 - всего

тыс. рублей

40846,5

48660,5

49079

 

в том числе:

 

 

оплата труда

25008,5

25622,1

26843,1

 

ремонт основных фондов

7128,2

7626,7

8251,4

 

материальные затраты

3235

ГКТ КБР не утвердил

не выделяем

4.2.

Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.12, 4; неподконтрольные расходы3 - всего

тыс. рублей

42115,8

41822,87

45566

4.3.

Выпадающие,
излишние доходы (расходы) прошлых лет

тыс. рублей

 

4.4.

Инвестиции, осуществляемые
за счет тарифных источников

тыс. рублей

11923

11828

12066

4.4.1.

Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)

ГКТ КБР 22.07.2011

ГКТ КБР 22.07.2011

ГКТ КБР 22.07.2011

 

Справочно:

 

 

Объем условных единиц3

у.е.

3074,83

3039

3011,26

 

Операционные расходы на условную единицу3

тыс. рублей (у.е.)

13,28

16,01

16,3

5.

Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности

 

5.1.

Среднесписочная численность персонала

человек

89

89

89

5.2.

Среднемесячная заработная плата на одного работника

тыс. рублей на
человека

23433

23991

25134

5.3.

Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия)

Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2013 г.

Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2013 г.

Республиканское трехстороннее соглашение по КБР на 2013 г.

 

Справочно:

 

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

тыс. рублей

42069

42069

42069

 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

тыс. рублей

15086

ГКТ КБР не утвердил

не планируем

1 Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.

2 Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике.

3 Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям.

4 Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности).

 

Приложение № 5
к предложению о размере
цен (тарифов), долгосрочных
параметров регулирования

 

Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации

№
п/п

Наименование показателей

Единица изменения

Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду

Показатели, утвержденные на базовый период *

Предложения на расчетный период регулирования

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

1-е полугодие

2-е полугодие

1.

Для организаций, относящихся к субъектам естественных монополий

1.1.

на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

тариф на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков, оказываемые открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"

руб./МВт в мес.

предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию технологического резерва мощностей, оказываемых открытым акционерным обществом "Системный оператор Единой энергетической системы"

руб./МВт·ч

1.2.

услуги по передаче электрической энергии (мощности)

двухставочный тариф

ставка на содержание сетей

руб./МВт в мес.

ставка на оплату технологического расхода (потерь)

руб./МВт·ч

одноставочный тариф

руб./МВт·ч

1,0959

1,0309

1,0996

0,9969

1,1556

1,2724

2.

На услуги коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности)

руб./МВт·ч

3.

Для гарантирующих поставщиков

3.1.

величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "население" и приравненных к нему категорий потребителей

руб./МВт·ч

3.2.

величина сбытовой надбавки для тарифной группы потребителей "сетевые организации, покупающие электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии"

руб./МВт·ч

3.3.

доходность продаж для прочих потребителей:

процент

менее 150 кВт

процент

от 150 кВт до 670 кВт

процент

от 670 кВт до 10 МВт

процент

не менее 10 МВт

процент

4.

Для генерирующих объектов

процент

4.1.

цена на электрическую энергию

руб./тыс. кВт·ч

в том числе топливная составляющая

руб./тыс. кВт·ч

4.2.

цена на генерирующую мощность

руб./МВт в мес.

4.3.

средний одноставочный тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

4.3.1.

одноставочный тариф на горячее водоснабжение

руб./Гкал

4.3.2.

тариф на отборный пар давлением:

руб./Гкал

1,2 - 2,5 кг/см2

руб./Гкал

2,5 - 7,0 кг/см2

руб./Гкал

7,0 - 13,0 кг/см2

руб./Гкал

> 13 кг/см2

руб./Гкал

4.3.3.

тариф на острый и редуцированный пар

руб./Гкал

4.4.

двухставочный тариф на тепловую энергию

4.4.1.

ставка на содержание тепловой мощности

руб./Гкал/ч в месяц

4.4.2.

тариф на тепловую энергию

руб./Гкал

4.5.

средний тариф на теплоноситель, в том числе:

руб./куб. метра

вода

руб./куб. метра

 

пар

руб./куб. метра

 

 

 

 

 

 

* Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования.